31公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月19日 20:35:23 中財網
傲農生物(603363)深度報告:傲農生物-小而美的生豬養殖后起之秀

  06月19日給予傲農生物(603363)買入評級。

  風險提示:豬瘟與疾病,自然災害,生豬出欄量不達預期等
  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次審慎增持評級。


伊利股份(600887)跟蹤快報-份額加速提升夯壁壘 多維鋪墊為長遠

  06月19日給予伊利股份(600887)買入評級。

  風險因素:需求下行風險、食品安全風險、市場競爭加劇。

  投資建議:考慮到公司份額提升勢頭較好,維持公司2019 年、略微上調2020/2021年EPS 預測分別至1.17/1.36/1.55 元(原為1.17/1.32/1.49 元)。短期,公司持續提升份額夯實壁壘;長期,公司持續增長確定性強,有潛力成為食飲巨頭。維持“買入”評級,給予2020 年目標價36 元,對應2020 年PE26 倍。

  該股最近6個月獲得機構83次買入評級、23次推薦評級、12次增持評級、10次強烈推薦評級、10次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次Outperform評級。


精測電子(300567):面板行業景氣度提升 公司產線擴張訂單落地

  06月19日給予精測電子(300567)買入-A評級。

  投資建議:公司作為國內面板檢測設備領先廠商,加大技術研發延伸產業鏈,有望直接受益于國內面板投資增長和oled 滲透率提升。該機構預計公司2019 年2021 年凈利潤增速分別為40.2%、50.4%、32.3%,成長性突出;首次給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為57.75 元,相當于2019 年35 倍動態市盈率。

  風險提示:市場競爭加劇,下游投資放緩
  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、7次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


大富科技(300134):5G需求持續提升 介質波導濾波器量產在即

  06月19日給予大富科技(300134)買入評級。

  公司在通信領域的業務拓展已取得較好的成效,是華為的長期合作伙伴,曾連續6 年獲評金牌核心供應商,在3/4G 時代濾波器市場上占據較好份額,產品實力和口碑名列前茅,5G 產品已通過客戶認證,預計在5G 時代將有機會持續獲得較好的供貨份額;同時,公司在愛立信和諾基亞的濾波器產品線供應商也連續取得突破。5G 時代,基站射頻濾波器產品具備小型化集成化趨勢,公司加強技術儲備如小型化金屬濾波器、介質波導濾波器等,或迎來發展良機。考慮到5G 牌照發放及公司濾波器業務的發展良機,該機構上調盈利預測,預計公司2019/2020/2021 年凈利潤分別為2.54/3.65/5.09億元,考慮到公司募投資金的專款專用,扣除近25 億的現金市值,對應2019/2020/2021 年36/25/18 倍PE,上調評級至“買入”評級。

  風險提示:1、5G 需求不及預期。當前5G 牌照已經發放,但整體投資節奏和華為自身供應情況仍具備不確定性,公司作為華為基站濾波器的核心供應商,受到直接影響。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級。


光威復材(300699):國產碳纖維龍頭 航空航天與風電碳梁雙賽道領跑

  06月19日給予光威復材(300699)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:下游型號交付進度低于預期;成本市場開拓及大絲束供應風險
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、16次增持評級、4次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、1次謹慎增持評級。


滬電股份(002463)深度報告:5G時代的弄潮兒

  06月19日給予滬電股份(002463)買入評級。

  風險提示:5G 推進不及預期、PCB 行業競爭加劇風險、華為封鎖事件帶來的沖擊。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


恒順醋業(600305):品牌價值發力 估值大幅溢價

  06月19日給予恒順醋業(600305)買入評級。

  盈利預測:公司從2017 年開始逐漸對產品和營銷體系進行梳理,目前看到積極的效果,近幾個季度收入有穩定加速的趨勢。如果年內公司對于管理層和基層員工進一步激勵方案能夠出臺,對公司經營和管理進一步改善將有很大的幫助。公司2019 年對調味品設立12%收入增長目標,該機構判斷大概率可以完成目標,上半年受提價返利政策影響,經銷商打款會比較積極,預計收入增速會比下半年更快一些。預測全年營業收入18.7 億元,同比增長9.56%,實現歸母凈利潤3.53 億元,同比增長16.08%,實現EPS 0.45 元。當前股價對應估值37 倍,考慮到公司穩健成長性,以及調味品行業平均估值,給予42 倍目標估值,目標價18.9 元,給予買入評級。

  風險提示:行業競爭加劇,公司經營出現重大瑕疵,產品銷售不及預期,經濟環境大幅波動帶來的消費下滑風險等。

  該股最近6個月獲得機構25次增持評級、14次推薦評級、13次買入評級、7次審慎推薦-A評級、4次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級。


萬科(000002):公司5月銷售保持較快增長 拿地節奏放緩 維持“買入”評級

  06月19日給予萬 科A(000002)買入評級。

  公司5 月實現銷售面積366 萬平方米,銷售金額579.9 億元,YOY 分別為+30.85%和+35.24%,銷量繼續較快增長。1-5 月份,公司累計銷售面積為1660.8萬平方米,累計銷售金額為2676 億元,YOY 分別為+4.74%和+11.95%在“房住不炒”預期進一步強化的情況下,一二線城市房地產市場存在剛需支撐,預計將繼續穩健發展。目前公司可結轉資源充足,儲備項目大部分位于一、二線城市,抗風險能力強。公司融資成本顯著優于同業,在當前融資環境收緊的情況下,市占率有望進一步提升。預計公司2019、2020 年凈利潤將分別達到404 億和479 億元,YOY 分別+19.7%和+18.5%,EPS 分別為3.66元和4.34 元,按目前A 股價格計算,對應PE 分別為7.5 倍和6.3 倍,PB1.8倍;H 股對應PE 為7.0 倍和5.9 倍,PB1.7 倍。維持AH 股買入的投資建議。

  盈利預測與投資建議:在“房住不炒”預期進一步強化的情況下,各線城市的銷售情況將出現分化,一二線城市房地產市場存在剛需支撐,預計將繼續穩健發展。目前公司可結轉資源充足,公司未來2-3 年業績增長確定性較強;儲備項目大部分位于一、二線城市,抗風險能力強。公司作為行業龍頭,融資成本顯著優于同業,在當前融資環境收緊的情況下,市占率有望進一步提升。預計公司2019、2020 年凈利潤將分別達到404 億和479 億元,YOY 分別+19.7%和+18.5%,EPS 分別為3.66 元和4.34元,按目前A 股價格計算,對應PE 分別為7.5 倍和6.3 倍,PB1.8 倍;H 股對應PE 為7.0 倍和5.9 倍,PB1.7 倍。維持AH 股買入的投資建議。

  該股最近6個月獲得機構78次買入評級、22次增持評級、18次推薦評級、8次強推評級、7次優于大市評級、7次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次Buy評級、1次BUY評級。


萬潤股份(002643):業績符合預期 可轉債終止 自籌資金推進沸石放量

  06月19日給予萬潤股份(002643)買入評級。

  風險提示:匯率波動的風險,產品拓展低于預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、12次增持評級、10次推薦評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


明陽智能(601615):不忘初心 乘風高飛

  06月19日給予明陽智能(601615)買入評級。

  投資建議:公司作為風電龍頭公司,在風機制造和風電場運營方面行業領先,特別是大功率風機上技術領先優勢明顯,隨著風電行業的發展,風機大型化已經是趨勢,可以提升發電效率,促進風電行業平價上網。同時,公司地處廣東,具有海上風電的地緣優勢。目前公司在手風機訂單已經有11GW,儲備充足,為公司業績的提升儲備力量。

  風險提示: 1、政策性風險。2、客戶相對集中的風險。3、業務結構變化影響經營的風險。4、財務風險。

  該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入評級。


常寶股份(002478)公司深度研究報告:鋼管、醫療雙輪驅動 油氣高景氣、產能擴張提升業績彈性

  06月19日給予常寶股份(002478)買入評級。

  五、盈利預測與投資建議:鋼管、醫療雙輪驅動,油氣高景氣、產能彈性助業績穩升。該機構預計2019-2021 年EPS 為0.65/0.77/0.91 元,對應于2019 年6 月19 日收盤價,2019-2021 年PE 為8.63/7.28/6.19 倍,PB 為1.22/1.08/0.96 倍。基于對公司鋼管業務和醫療業務進行分部估值,該機構認為公司合理PB水平應該在1.8倍左右。以2019年公司每股預測凈資產4.62元計算,公司合理價值為8.32 元/股,給予“買入”評級。

  六、風險提示:宏觀經濟大幅下滑;油氣開發資本支出、火電機組建設進程低于預期;公司油套管等核心產品競爭加劇導致毛利率下降。

  該股最近6個月獲得機構4次強烈推薦評級、4次增持評級、2次強推評級、1次買入評級。


隆基股份(601012)-單晶龍頭 堅定擴產盈利回升

  06月19日給予隆基股份(601012)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2019/2020年凈利潤為41.35/53.15億,同比增長61.64%/28.55%,EPS分別為1.141/1.467元,對應當前股價PE為19和15倍,給予“買入”建議。

  風險提示:海外裝機不及預期,國內政策波動。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、34次增持評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


大禹節水(300021)重大事件快評:聚焦“元謀模式”大踏步前進 打造新型農業綜合服務商

  06月19日給予大禹節水(300021)買入評級。

  投資建議:全新商業模式搶占廣闊農村農業服務市場,有望成長為農業服務巨頭
  風險提示:項目開工或不及預期
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級。


新希望(000876)投資價值分析報告-畜禽大周期 綜合龍頭或多點開花

  06月19日給予新 希 望(000876)買入評級。

  風險因素:疫情風險,豬價上漲不達預期,出欄量不達預期,原料價格劇烈波動,食品安全事件。

  投資建議:1)盈利預測:預計2019/20/21 年公司實現盈利34 億/66 億/62 億元(同增97%/95%/-5%),其中農牧業務盈利分別約17 億/49 億/46 億元(同增330%/188%/-6%),對應EPS 分別為0.80/1.56/1.48 元。2)估值及投資建議:參考同業上市公司估值水平及板塊歷史估值情況,結合公司各業務的業績增速情況,對公司2020 年的盈利進行分部估值,給予飼料業務20X PE、豬產業頭均9000 元市值、禽產業17X PE、食品業務15X PE、民生銀行投資收益7X PE,合計目標市值1000 億元,對應目標價23.7 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、9次買入評級、4次中性評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


天壇生物(600161):新龍頭 新征程

  06月19日給予天壇生物(600161)買入評級。

  風險提示: 1. 血污事件;
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、8次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


先導智能(300450):大眾擬投資9億歐元牽手NORTHVOLT擴產動力電池 核心設備商有望大幅受益

  06月19日給予先導智能(300450)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2020 年的凈利潤為11.1 億/14.9 億,對應 PE 為22/17 倍,維持“買入”評級。給予目標PE 36 倍,對應目標價45 元。

  風險提示:新能源車銷量低于預期,下游投資擴產情況低于預期。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、18次推薦評級、13次強烈推薦評級、11次增持評級、9次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級。


北信源(300352)公司點評:攜手華為旗下鼎橋通信 安全核心應用獲得爆發渠道

  06月19日給予北 信 源(300352)買入評級。

  投資建議:安可在政策、技術、市場三重因素的催化下,迎來政策性落地,公司多款產品入圍《采購名錄》,同時公司信源豆豆多版本應用在政府、金融多行業落地應用。預計公司2019-2021 年收入分別為7.39/9.12/11.79 億,歸母凈利潤分別為2.08/3.09/4.79 億,維持“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇;政府對安全信息產品的投資不及預期;信源豆豆推廣不及預期;關鍵假設可能存在誤差的風險。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次審慎推薦-A評級、1次推薦評級。


珀萊雅(603605):擬設立投資基金 推進多品牌戰略

  06月19日給予珀 萊 雅(603605)買入評級。

  風險提示:關鍵人才流失、市場競爭加劇影響企業盈利能力;電商渠道增速下滑。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級。


藍曉科技(300487)投資價值分析報告:鹽湖提鋰快速崛起打造樹脂行業龍頭

  06月19日給予藍曉科技(300487)買入評級。

  風險因素:上游原材料價格波動風險,下游應用領域變化的風險。

  投資建議:考慮到新能源汽車市場目前的高景氣度,疊加公司快速增長的營業收入以及相關產能的不斷釋放,看好公司長期發展。預計公司2019/20/21 年歸母凈利潤分別為2.36/2.91/3.94 億元,對應EPS 預測為1.14/1.41/1.91 元,根據可比公司估值情況,結合公司的高成長性(未來三年凈利潤復合增長率預測可達40%),給予公司2019 年35 倍估值,對應市值為83 億(目標價40 元),首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級。


金隅集團團(601992):資產優 估值低 重估潛力大

  06月19日給予金隅集團(601992)買入評級。

  投資建議:資產優質,重估潛力大,給予“買入”評級
  風險提示:①房地產調控超預期;②區域建設低于預期;③資產較低速周轉
  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級、2次BUY評級。


三聯虹普(300384):卡位垃圾處理核心環節 錦綸、LYOCELL業務迎來放量

  06月19日給予三聯虹普(300384)買入-A評級。

  投資建議:預計公司19-21 年EPS 分別為0.73、1.37、1.72 元;首次給予買入-A 投資評級,6 個月目標價為25.2 元,相當于19-21 年PE 38/22/15 倍。

  風險提示:需求下行致項目進度放緩,相關政策實施持續性不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


奧瑞金(002701)公司點評:被動減值導致股價波動后的回歸 核心資產邏輯不變

  06月19日給予奧 瑞 金(002701)買入評級。

  投資建議與盈利預測。基于產能爬坡進度中性預期及二片罐放量、提價合理進度,該機構預計公司2019-2021 年營業總收入為111.01/142.88/178.88 億元,歸母凈利潤為9.08/11.31/14.49 億元,對于EPS 為0.39/0.48/0.62 元,當前股價對應PE 為12.2X,9.8X,7.6X,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲風險,重大食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次中性評級、1次謹慎增持評級。


晶盛機電(300316):政策落地擴產意愿增強 獲得上機數控訂單驗證產業邏輯

  06月19日給予晶盛機電(300316)買入評級。

  投資建議與評級:預計公司19-21年的凈利潤為712億、10.50億、13.22億,對應PE分別為21x、15x、12x,維持“買入”評級。

  風險提示:國內光伏及半導體產業發展不及預期,政策風險。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


中國交建(601800)公司點評:擬轉讓中交疏浚股權 聚焦主業優化資本結構

  06月19日給予中國交建(601800)買入評級。

  投資建議:假設本次交易在2019 年完成,預計公司2019-2021 年分別實現歸母凈利潤228/242/266 億元,分別增長16%/6%/10%, EPS 分別為1.41/1.50/1.64 元,當前股價對應未來三年PE 分別為7.8/7.4/6.7 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:本次交易失敗風險、宏觀經濟周期波動風險、PPP 政策風險、海外經營風險、匯率風險等。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、13次增持評級、9次推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


芒果超媒(300413)調研簡報:靜待解禁落地 中長期仍在好賽道

  06月19日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  盈利預測和投資評級:維持買入評級 芒果超媒(原名快樂購)收購的五家標的業績備考2018-2020 年合計取得凈利潤為8.75/10.94/14.95 億元, 2018 年報中由于少數股東損益0.62 億元影響歸母利潤至8.66 億元,少數股東損益對2019 年影響消除,該機構預計2019-2021 年歸母凈利潤10.96 億元、14.95 億元、17.03 億元,對應最新股本10.47 億股后的PE 分別為36.5 倍、26.7 倍、23.5倍,
  風險提示:收購標的業績不達預期的風險、業務整合風險、影視游戲作品未能通過審查的風險、藝人經紀業務中藝人自身因素帶來的潛在風險、募集資金使用效率低下的風險、宏觀經濟波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、8次增持評級、6次審慎增持評級、6次推薦評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦評級。


珀萊雅(603605):擬出資1.35億元參與設立投資基金 有望積極把握化妝品及新營銷行業發展機遇

  06月19日給予珀 萊 雅(603605)買入評級。

  投資建議:化妝品行業景氣度高,公司是行業中管理、戰略、研發、營銷整體實力較為突出的上市公司,此次擬參與設立投資基金有望積極把握行業發展機遇,豐富公司外延增長。2019-2021 年預計公司歸母凈利潤分別為3.85、4.80、5.48 億元,當前市值對應PE 分別為31、25、22 倍,維持買入評級。

  風險提示:投資基金處于籌備階段,能否完成募集存不確定性;投資受宏觀經濟、行業周期、投資標的、投資管理等多因素影響;股權投資或將面臨較長回收期
  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、5次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級。


中順潔柔(002511)公司點評:新品類落地渠道持續完善 兼具防御和成長性

  06月19日給予中順潔柔(002511)買入評級。

  風險提示:原材料價格波動風險、新產品銷售不及預期風險、渠道拓展不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、7次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次買入-A評級、3次中性評級、2次優于大市評級、2次謹慎增持評級、1次Outperform評級、1次審慎增持評級。


廣聯達(002410)公司點評:員工持股出售完畢 再聚焦云領軍三大潛力

  06月19日給予廣 聯 達(002410)買入評級。

  風險提示:云轉型不達預期、云轉型影響業績增長、施工業務整合不達預期、建筑信息化行業受宏觀經濟波動影響。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、15次推薦評級、8次增持評級、6次強烈推薦評級、4次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


洽洽食品(002557):股份回購如期進行 員工激勵計劃提供強勁成長力

  06月19日給予洽洽食品(002557)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:強勢單品推廣不及預期,海外市場開拓不及預期,線上銷售不及預期
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、14次推薦評級、5次審慎推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。


藍帆醫療(002382):參股蘇州同心醫療 布局先進人工心臟技術

  06月19日給予藍帆醫療(002382)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構預計2019-21 年公司收入36.13、40.96、46.38 億元,同比增長36.17%、13.37%、13.24%,歸母凈利潤5.99、7.54、9.32 億元,同比增長72.80%、25.85%、23.61%,對應EPS 為0.62、0.78、0.97。目前公司市值在126 億左右,考慮到公司低值耗材+高值耗材增長穩定且競爭良好,該機構采用分部估值法,其中支架業務給予35 倍估值,手套業務給予15 倍估值,則公司2019 年合理市值約為175 億元,維持“買入”評級。

  風險提示:產品市場推廣不達預期風險,政策變化風險,產品研發失敗風險,市場銷售預測不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級。


恒瑞醫藥(600276):引進VT-1161 豐富抗感染藥物管線

  06月19日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

  盈利預測及投資評級
  風險提示:引入藥物海外III 期臨床試驗失敗;國內引入后臨床開發進度不及預期;臨床推廣效果不佳。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、22次推薦評級、18次增持評級、7次優于大市評級、4次強烈推薦-A評級、2次Buy評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


  中財網
各版頭條
pop up description layer
港澳特码报