[公告]中郵創業基金管理股份有限公司:中郵定開債:關于調低中郵定期開放債券型證券投資基金管理費率和托管費率并修改基金合同等事項的公告

時間:2019年06月19日 14:10:51 中財網
關于調低中郵定期開放債券型證券投資基金管理費率和托管費率并
修改基金合同等事項的公告

中郵定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于
2013年
7月
9日經中國證監
會證監許可[2013]904號文準予注冊,本基金的基金合同于
2013年
11月
5日正式生效。

為更好的滿足基金份額持有人的需求,進一步維護基金份額持有人利益,根據《中華人民
共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定及
《中郵定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關約
定,經與基金托管人中國農業銀行股份有限公司協商一致,并報中國證監會備案,中郵創
業基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自
2019年
6月
19日起調低本基金
的管理費率及托管費率,并相應修改基金合同和其他法律文件相關內容。具體修改內容如
下:

  一、調低基金費率內容:

  本基金擬將基金管理人的管理費由
0.6%年費率調整為
0.3%年費率,擬將基金托管人
的托管費由
0.2%年費率調整為
0.1%年費率。


  二、本基金《基金合同》修改要點如下:

  
“第十五部分基金費用與稅收”章節,“二、基金費用計提方法、計提標準和支付
方式”部分:

  原表述:

  
1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.6%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  
H=E×0.6%÷當年天數
  
H為每日應計提的基金管理費
  
E為前一日的基金資產凈值
  基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前
5個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。


  
2、基金托管人的托管費

  本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.2%的年費率計提。托管費的計算方法如


下:

  
H=E×0.2%÷當年天數

  
H為每日應計提的基金托管費

  
E為前一日的基金資產凈值

  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前
5個工作日內從基金財產中一次性

支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。


  擬修改為:

  
1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
0.3%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  
H=E×0.3%÷當年天數
  
H為每日應計提的基金管理費
  
E為前一日的基金資產凈值
  基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前
5個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。


  
2、基金托管人的托管費

  本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如
下:

  
H=E×0.1%÷當年天數

  
H為每日應計提的基金托管費

  
E為前一日的基金資產凈值

  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前
5個工作日內從基金財產中一次性
支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。



  三、托管協議及招募說明書的修訂

  上述擬修訂內容在本基金托管協議中一并修改,招募說明書將隨后在定期更新時進行

相應修改。


  四、重要提示

  
1、上述基金管理費率和托管費率的調整,自
2019年
6月
19日起生效,本基金基金

合同及托管協議對應內容相應修改。


  
2、根據本基金《基金合同》“第八部分基金份額持有人大會
”的“一、召開事由”


“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大
會:(1)調低基金管理費、基金托管費”的規定,本基金調低管理費率和托管費率不需召
開基金份額持有人大會。


  
3、本公司將在官方網站上公布經修改后的本基金基金合同及托管協議,招募說明書將
在定期更新時相應修改。投資者可通過本公司客服中心或官方網站咨詢有關詳情。


  官方網址:
www.postfund.com.cn
  客服電話:
400-880-1618、010-58511618
  
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。


  風險提示

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基
金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,
投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留

意投資風險。


  特此公告。


  中郵創業基金管理股份有限公司

  
2019年
6月
19日


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