[分配]招商基金管理有限公司:招商添利6個月定開債發起式:招商添利6個月定期開放債券型發起式證券投資基金2019年度第2次分紅公告

時間:2019年06月19日 14:10:54 中財網
招商添利
6個月定期開放債券型發起式證
券投資基金
2019年度第
2次分紅公告


1、公告基本信息
基金名稱招商添利
6個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱招商添利
6個月定開債發起式
基金主代碼
006107
基金合同生效日
2018年
6月
27日
基金管理人名稱招商基金管理有限公司
基金托管人名稱興業銀行股份有限公司
公告依據
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《招商添利
6個月定期
開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《招商添利
6
個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日
2019年
6月
14日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱招商添利
6個月定開債發起

A
招商添利
6個月定開債發起

C
下屬分級基金的交易代碼
006107 006108
截止收益分配基準日的相關
指標
基準日基金份額凈值(單位:
人民幣元)
1.0174 基
準日基金可供分配利潤
(單位:人民幣元)
26,621,722.38 截
止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應分配
金額


5,324,344.48 本
次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.088 注
:根據本基金發行文件規定,本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配
利潤的
20%。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額
=基準日基金可
供分配利潤*20%。

2、與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
6月
21日
除息日
2019年
6月
21日
現金紅利發放日
2019年
6月
24日
分紅對象權益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明


1)選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額
凈值日為:2019年
6月
21日;

2)紅利再投資的基金份額可贖回起始日:
2019年
6月
25日。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的
基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明
1)本基金本次分紅免收分紅手續費;
2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金
份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項
3.1收益發放辦法
1)選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于
2019年
6月
24日自基金托管賬戶劃出。

2)選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于
2019年
6月
24日直接計入
其基金賬戶,并自
2019年
6月
24日起計算持有天數。

2019年
6月
25日起投資者可以查詢、贖回。

3)權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者,其分紅方式一
律按照紅利再投資處理,所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一
并劃轉。

3.2提示
1)權益登記日以后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅
權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為
準。投資者如需修改分紅方式,請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前(即
2019年
6

20日
15:00前)到銷售網點辦理變更手續,投資者在權益登記日前一個工作日超過交易
時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資
者,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

3.3咨詢辦法
1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費)。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招
募說明書及相關公告)。

招商基金管理有限公司
2019年
6月
19日

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